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  本集合计划主要投资于固定收益类、现金类等标准化债权类投资品种。本集合计划可参与债券回购业务。

  （1）固定收益类资产：包括国债、地方政府债、央行票据、金融债（含政策性银行债、金融机构次级债）、同业存单、企业债、公司债（含非公开发行的公司债，下同）、优先级资产支持证券（含证监会和银保监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券，且底层资产不为产品或其收益权/受益权）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等投资品种、超过7天的债券逆回购、债券型公募基金。

  （2）现金类资产：包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在1年内（含1年）的国债、到期日在1年内（含1年）的央行票据、到期日在1年内（含1年）的政府债券、不超过7天（含7天）的债券逆回购。

  投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体评级或债项评级至少有一项在AA及以上级别（若无主体评级则取债项评级，若无债项评级则取主体评级）。短期融资券、超短期融资券发行人主体评级不能低于AA，短期融资券、超短期融资券如有债项评级则不低于A-1。资产支持证券债项评级不能低于AA（长期）/A-1（短期）。

  （1）固定收益类和现金类资产占本集合计划资产总值的80%-100%。 （2）债券逆回购资金余额不超过上一日计划资产净值的100%。 （3）债券正回购资金余额不超过上一日计划资产净值的100%。 （4）本集合计划的总资产不允许超出该产品净资产的200%。本集合计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过其净资产50%的，本集合计划的总资产不允许超出净资产的120%。

  管理人以自有资金参与本集合计划的份额不超过本集合计划总份额的40%，证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额不超过本集合计划总份额的 50%。

  首创证券股份有限公司成立于2000年，是北京市国资委所属北京首都创业集团有限公司控股的证券公司。公司注册资本24.6亿元人民币，现有股东包括北京首都创业集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司、北京能源集团有限责任公司等多家大型企业。

  任亚楠，首创证券资产管理事业部固定收益投资部投资经理，南开大学金融工程硕士。2019年加入首创证券资产管理事业部，历任资产管理部债券交易员、交易主管、投资经理助理，现任资产管理事业部固定收益投资部投资经理。在信用债方面具有投研优势，擅长资产配置，挖掘债券市场投资机会，有着非常丰富的券商资管产品管理和投资经验。投资经理已取得基金从业资格，最近三年未被监督管理的机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

  马超凡，首创证券资产管理事业部固定收益投资部副总经理，投资经理，2014年毕业于中央财经大学，管理学学士；2016年毕业于中央财经大学，统计学硕士。偏向于通过数据分析调整投资组合来寻找固定收益投资机会。2016年加入首创证券资产管理事业部任职固定收益交易员、投资经理助理，负责资管产品的资产配置、流动性管理。投资经理已取得基金从业资格，最近三年未被监督管理的机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

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